北京农商银行-现金管理

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服务价目

现金管理

序号	产品编码	服务项目		适用对象	服务内容	服务价格	优惠政策
1	2060801	现金管理专用客户服务端年服务费		对公	使用专用客户端为客户提供现金管理服务。为客户提供现金管理服务方案、系统接入、账户结构设置、系统服务支持等。	正式开通前一次性收取开通费5千元。
2	2060803	银企直联开通服务费		对公	为客户提供自身财务管理系统或ERP系统与银行系统连接，提供接口开发支持、系统联调测试、后期维护支持等。	正式开通前一次性收取开通费5万元。
3	2060805	委贷资金池手续费		对公	可实现客户总部与客户内部具有独立法人资格的成员单位或成员单位之间的资金融通。	按协议价格收取，参考标准： 1.按委托贷款日均余额收取，各金额档次对应年费率为：委贷日均余额小于100万元，年费率为0.3%；委贷日均余额在100万元（含）-1000万元，年费率0.25%；委托金额大于1000万元（含），年费率为0.2%。 2.打包收取，由双方协商确定。
4	2060809	会计记账软件服务费		对公	本行为企业提供会计记账软件收取的费用。软件功能主要包括支付结算、会计记账、财务核算、报税、对账、决策分析等。	280元/年
5	2060810	集团资金管理	集团资金管理系统开通服务费	对公	本行为客户提供集团资金管理系统收取的费用。系统主要功能包括账户管理、收付款管理、跨行资金归集、集团资金池、内部资金拆借、资金计划管理、投资理财、应收账款管理、票据管理、移动APP应用、数据检测、银企对账等。	一次性收取系统安装费5万元。
5	2060810	集团资金管理	集团资金管理系统年服务费	对公	为客户提供集团资金管理系统日常维护。	3万元/年